COMPTABLE TRESORIER H/F

Rejoins une aventure passionnante en tant que Comptable-Trésorier H/F !

Qui est notre client ?
Nous représentons un groupe dynamique et engagé dans le secteur des services. Passionné par l’innovation et la qualité, cette entreprise évolue rapidement et met un point d’honneur à former des professionnels pour faire la différence au quotidien. Prêt(e) à contribuer à cette belle mission ?

Tes missions :
En tant que Comptable-trésorier(e), tu auras un rôle clé dans la gestion financière de cette aventure ! Voici ce qui t’attend :

Gestion de la trésorerie :

• Suivre les flux financiers au quotidien et garder un œil sur la santé de la trésorerie.
• Analyser les mouvements de fonds pour anticiper les besoins en liquidités.
• Faire les rapprochements bancaires et équilibrer les comptes.

Prévisions et Budgets :

• Élaborer des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
• Suivre le plan de trésorerie et proposer des solutions pour un avenir serein.
• Analyser la position nette de trésorerie en fin d’année pour évaluer les besoins de financement.

Reporting :

• Suivre les indicateurs clés et établir des synthèses régulières sur la trésorerie.
• Analyser les écarts entre le budget et la réalité, et trouver des solutions.

Relations Bancaires :

• Négocier les meilleures conditions bancaires pour le financement.
• Assurer le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers.